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2月5日纽约外汇市场行情为1=$2.0321/58,三个月远期为1=$2.0380/95,请计算升贴水年率

来源: 58家纺网 发布于:2022-01-21

一般计算,用中间价:
[(2.0380+2.0395)/2-(2.0321+2.0358)/2]*100%*12/[(2.0321+2.0358)/2*3]=0.944%
具体计算时,要根据掉期方向:
即期卖/远期买,掉期率(升水率):(2.0395-2.0321)*100%*12/(2.0321*3)=1.456%
即期买/远期卖,掉期率(升水率):(2.0380-2.0358)*100%*12/(2.0358*3)=0.432%

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